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恒指跨市场套利的风险控制要点

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恒指期货跨市场套利看似低风险，实则暗藏多种需要严格管理的风险。首要的是执行风险，即无法同时在两个市场完成交易导致套利失败。其次是基差风险，价差不按预期收敛甚至扩大造成的亏损。流动性风险在极端行情下尤为突出，可能出现无法及时平仓的情况。此外，汇率波动会影响以不同货币计价的合约盈亏，而保证金追缴风险在价格剧烈波动时也不容忽视。有效的风控系统应包括实时监控价差、设置自动止损、动态调整头寸规模以及压力测试各种极端场景。套利者还需关注两地市场监管政策变化可能带来的合规风险。